OPET'ten 279 Milyar Liralık Ciro ve Tahvil Hamlesi
OPET, 2026 yılının ilk yarısında 279 milyar liralık hasılata ulaşırken, Eylül ayında 2 milyar liralık tahvil itfasını tamamlayıp 3,5 milyar liralık yeni kaynak yarattı.
Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren OPET Petrolcülük, artan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sermaye piyasalarındaki borçlanma araçlarını aktif şekilde kullanmayı sürdürüyor. Şirketin son dönemde gerçekleştirdiği tahvil itfaları ve yeni ihraçlar, milyarlarca liralık bir finansman trafiğine işaret ederken, şirketin güçlü ciro büyümesi de dikkat çekiyor.
Ticari Hayat'ta yayınlanan habere göre, OPET'in son iki aylık borçlanma takvimi yoğun bir para hareketliliği içeriyor. Şirket, 8 Eylül'de vadesi dolan 2 milyar lira nominal değerli tahvilinin anaparası ile 208,9 milyon liralık son kupon faizini ödeyerek itfa sürecini tamamladı. Bu yükümlülüğün kapatılmasının ardından 16 Eylül'de harekete geçen OPET, 10 milyar liralık ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara yönelik 1 yıl vadeli ve TLREF endeksli 3,5 milyar liralık finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Böylece şirket, vadesi gelen borcunu kapatarak 1,5 milyar liralık ek işletme kaynağı elde etmiş oldu.
Şirketin kupon ödeme takvimi de işlemeye devam ediyor. OPET, 7 Ekim'de 2 milyar lira tutarındaki değişken faizli tahvilinin 2. kupon ödemesi olarak 205,8 milyon lira faiz dağıttı. Ayrıca, 1,5 milyar lira büyüklüğündeki sabit faizli tahvilin 4. kupon ödemesi kapsamında yatırımcılara 124 milyon 347 bin liralık ödeme 19 Ekim tarihinde yapıldı.
OPET'in borçlanma piyasalarındaki bu dinamik yapısı, şirketin operasyonel büyüklüğü ve artan nakit ihtiyacıyla doğrudan bağlantılı. 2025 yılını 457,9 milyar lira satış geliriyle kapatan şirket, 2026'nın ilk yarısında 279 milyar 67 milyon lira hasılat elde etti. Bu dönemde brüt kar 12,5 milyar lira, esas faaliyet karı ise 4,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Net dönem karı ise geçen yılın tamamındaki 3,38 milyar liralık seviyeye 6 ayda 2 milyar 946 milyon lirayla yaklaştı.
Hasılat artışı bilanço kalemlerine de yansıdı. 2025 sonunda 94,6 milyar lira olan toplam varlıklar, 2026'nın ilk yarısında 132 milyar 392 milyon liraya yükseldi. Ancak akaryakıt ticaretindeki yüksek nakit ihtiyacı, kısa vadeli yükümlülükleri 2025 sonundaki 41,7 milyar liradan 68,9 milyar liraya çıkardı. Buna karşılık dönen varlıklar 45,6 milyar liradan 74,3 milyar liraya yükselerek kısa vadeli borçların üzerinde kalmayı sürdürdü. Şirketin tahvil ve bono ihraçlarıyla borç çevirme trafiğini hızlandırmasında, bu kısa vadeli işletme sermayesi dengesi belirleyici rol oynadı.
TürkAta Haber Ajansı
Karadenizden Haber