CarrefourSA'dan 4,7 Milyar Liralık Borç Ödemesi

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA), yeni ana ortağı Yeni Mağazacılık A.Ş.'den sağlanan sermaye desteğiyle yüksek maliyetli borçlarını kapatma sürecini sürdürüyor. Şirket, vadesi gelen tahvil ve kira sertifikası yükümlülüklerini yenilemeden nakden ödeyerek bilançosundaki borç yükünü hafifletti.

Ticari Hayat'ta yayınlanan habere göre, ağustos ayında 15,92 milyar liralık faizsiz sermaye avansı alan şirket, 14 Ağustos ile 13 Ekim arasındaki iki aylık dönemde toplam 4 milyar 666 milyon 449 bin liralık anapara ve faiz ödemesi yaptı. Bu süreçte 6 tahvil ve 1 kira sertifikası tamamen kapatıldı.

Ödemeler 14 Ağustos'ta değişken faizli tahvile yapılan 500 milyon liralık anapara ve 55,1 milyon liralık kupon faiziyle başladı. 27 Ağustos'ta Dünya Katılım Bankası kuruculuğundaki kira sertifikasına 650 milyon lira anapara ve 75,6 milyon lira kar payı aktarıldı. Eylül ortasında 350 milyon liralık tahvil 43 milyon liralık faiziyle kapatılırken, en büyük nakit çıkışı 1 Ekim'de yaşandı. Şirket, tek günde iki ayrı tahvile toplam 1 milyar 750 milyon lira anapara ve 595,6 milyon lira faiz ödedi. 13 Ekim'de ise iki tahvilin daha 500 milyon liralık anapara ve 147,1 milyon liralık faiz yükümlülüğü karşılandı.

Yıllık basit maliyetleri yüzde 41 ile 44 arasında değişen 3,75 milyar liralık borçlanma aracının kapatılmasıyla CarrefourSA, yıllık yaklaşık 1,6 milyar lira (bileşik olarak 1,75 milyar TL) tutarındaki faiz ve finansman gideri yükünden kurtuldu. Yeni ortağın sağladığı kaynağın yaklaşık 4,7 milyar lirası bu ödemelere kullanılırken, kalan 11,2 milyar liralık bölümün kısa vadeli yükümlülükler ve işletme sermayesi ihtiyacında değerlendirilmesi planlanıyor.

Yılın ilk yarısında özkaynakları eksi 4,9 milyar liraya gerileyen şirketin, alınan avansın sermayeye eklenmesiyle özkaynaklarının yeniden artıya geçmesi bekleniyor. CarrefourSA'nın öncelikli hedefi, borç yapısını sadeleştirerek bilançosunu düzeltmek olarak belirtiliyor.

TürkAta Haber Ajansı